8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Почему Рубль укрепляется и Кто покупает российские акции?

Еженедельный обзор международных финансовых рынков.

Дмитрий Солодин

17 сен 2018 в 00:45:00 Просмотров: 160

Валютный рынок

Как всегда начинаем с валютного рынка. биткоин по итогам недели не вышел за пределы диапазона колебаний между уровнями 8000 и 6000 долларов за один биткоин. Пока здесь сохраняется боковик, сигнал на открытие новых позиций возникнет при пробое верхней или нижней границы.

В основной валютной паре евро/доллар развивается нисходящий импульс. Мы видим, что последние минимумы и последние максимумы идут с понижением на одном интервале, и последний раз цена отбилась от уровня сопротивления, мы закрылись ниже в районе 1.16. На мой субъективный взгляд цель снижения может находиться в районе 1.12.

Нас больше всего интересует рубль. Валютная пара доллар/рубль на текущий момент скорректировать и торгуется в районе 68 рублей за 1 доллар. Причиной коррекции стало неожиданное повышение ставки от Центрального банка Российской Федерации, также нужно учитывать налоговый календарь, российским компаниям требуется купить рубли, чтобы заплатить налоги. В общем, с технической точки зрения цена можно скорректироваться в район 65 рублей за 1 доллар — это ближайший уровень поддержки.

Другая валютная пара евро/рубль тоже скорректировалась. Здесь ближайшая поддержка находится в районе 75 — 74 рубля за 1 евро. Что касается сопротивлений: на мой взгляд, их нет, то есть сверху у нас ничего не ограничивает рост. Соответственно при появлении новых негативных для нашего рынка факторов я ожидаю продолжения роста, и здесь рост может быть импульсивным. Пока, к сожалению, «быки» на этом рынке имеют психологическое тактическое преимущество.

Фондовый рынок

Переходим к рассмотрению фондовых рынков. Индекс РТС закрывается на своём уровне сопротивления, ранее мы видели пробой поддержки, и сейчас это поддержка стала сопротивлением, причём здесь есть также накопленный объем, что добавляет силы данному диапазону сопротивления. Если говорить совершенно объективно, то мы видим признаки нисходящей тенденции: основные максимумы снижаются и основные минимумы (последние по крайней мере) снижаются. Но сохраняя ту самую объективность, стоит отметить, что в целом этот диапазон является боковиком. Если здесь провести скользящую среднюю, то она фактически будет горизонтальной, что говорит о боковике. Надо задать вопрос, почему при таком слабом рубле наш рынок остается устойчивым? На мой взгляд, это связано с тем, что достигли определённого порога: мы очень дёшево стоим и инвесторы не спешат распродавать наши активы даже при очень негативных сценариев на рынке, очень больших рисков. Есть такое понятие разумный инвестор и разум этих инвесторов подсказывает, что не нужно продавать бумаги, например, с коэффициентом price to earning 5 или 6. Это просто нерационально. Поэтому сейчас имеет смысл высматривать для входа в «лонг» по нашему рынку. На текущий момент такой точки я пока не вижу, не сформирован ни один «бычий» паттерн, но в случае появления таких «бычьих» патронов можно пробовать открывать длинную позицию.

Если наступит благоприятный фактор для нашего рынка, я думаю появится очень много желающих купить наш дешёвый рынок.

Переходим к рассмотрению американского рынка. Индекс SNP500 находится вблизи своих исторических максимумов. Пока мы видим развитие восходящего импульса: цена пробила предыдущие исторический максимум, протестировав в качестве поддержки, и мы закрываемся очень близко к последнему исторического максимуму. То есть шансы, что цена продолжит рост очень большие, я думаю, ближайшая цель может находиться в районе 2950 или 3000 пунктов. Последняя коррекция, которая произошла с уровня 2915 на уровень 2870 было очень слабой, продавцы были очень неуверенными в себе. Именно поэтому мы видели очень мощный выкуп с ближайшим уровнем поддержки. В общем, я ожидаю обновление исторических максимума на предстоящей неделе.

Товарный рынок

Переходим к рассмотрению товарных рынков. Нас, конечно, больше всего интересует нефть. Она пока двигается в рамках того сценария, который писал прошлый раз, На мой взгляд, здесь пытается развиваться фигура «голова — плечи». О ней всерьез можно говорить только после пробоя, так называемый линии шеи, в районе 6564 доллара за один баррель. В этом случае откроется дорога в районе 55 долларов за один баррель. Пока этого не произошло, вот на текущий момент, чисто объективно, мы видим признаки восходящей тенденции, все последние минимумы идут с повышением и все последние максимумы также идут с повышением. Пока лично для меня совершенно очевидно, что цена остановила свой рост, начиная где-то с апреля по текущий момент, цена не меняет свой диапазон колебаний. Центром данного диапазона колебаний является район 68-69 и, собственно говоря, мы на нём сейчас и находимся, я, конечно, говорю о нефти марки Light Sweet.

Ну и в конце обзора, конечно, золото. Пока золото остается слабым, мы не видим агрессивных покупок с этих уровней, соответственно я ожидаю обновление и движение в районе 1150 — 1140. Мы дважды тестировали самый ближайший локальный уровень сопротивления и не смогли его пройти. Если всё-таки «быкам» удастся предпринять атаку с текущих уровней, то ближайшей целью роста будет находиться в районе 1240 — 1250. Моя тактика пока не изменилась по этому инструменту, я нахожусь вне рынка и жду формирования «бычьего» паттерна, его пока нет.



Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня D.R. HORTON - Цена может возобновить рост от уровня поддержкиС фундаментальной точки зрения компания также остаётся привлекательной
Cегодня The View From The TowerВчера Dow и S&P500 несколько снизились в связи с падением акций энергетического сектора, акции Boeing компенсировали рост с технологическом секторе, также возобновились надежды на прогресс торговых переговоров.
Cегодня Ситуация на глобальных рынках и наши рекомендации по ключевым активамКлючевые глобальные активы, в том числе акции американских компаний, европейская валюта и нефтяные фьючерсы, обновили технические минимумы и находятся в зоне перепроданности
Cегодня Падение нефтяных цен усилилосьНа фоне резкого снижения нефтяных котировок индекс МосБиржи вчера закрылся с результатом −0,79%, РТС −1,32%.
Вчера The View From The TowerВчера бенчмарки Уолл-стрит потеряли почву, так как динамика акций Apple и Goldman Sachs способствовала снижению технологического и финансового секторов. На фоне убытков акции растеряли рост, достигнутый после промежуточных выборов неделю назад.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет