Валютный рынок
Начинаем как всегда с валютного рынка. Биткоин на текущий момент торгуется в районе 6000 долларов за 1 биткоин. Мы видим, что цена снижается, и мы можем в ближайшее время пробить ближайший минимум, который находится в районе 5700 долларов за 1 биткоин. Как мы видим основной тренд не поменялся, происходит последовательное снижение максимумов и минимумов, это признаки нисходящей тенденции.
На основной валютной паре евро/доллар продолжается нисходящее движение, мы видим, что цена не смогла преодолеть уровень сопротивления, и в итоге мы закрываемся с «медвежьим» паттерном. Цена оттолкнулась от уровня сопротивления, мы также видим последовательность снижения максимумов и минимумов. Стоит ожидать ближайшее время движение в районе 1.14 — 1.12.
На нашей валюте продолжается ослабление, об этом мы говорили в прошлой программе. Здесь открытый «бычий» паттерн, цена пробила треугольник, вышла из этой консолидации, у нас начался импульс распределения цены. По большому счёту вверху у нас нет особых сопротивлений, поэтому прогнозировать, где же остановится это движение очень сложно. Одно можно сказать точно, ближайшая поддержка находится в диапазоне 68-67 рублей за 1 доллар.
Похожую картину мы видим на валютной паре евро/рубль. Основной причиной для такого ослабления рубля естественно является новые санкции США, которые могут, кстати, усилиться в связи с геополитической нестабильностью серии и так далее. Я не буду сейчас поднимать политическую часть этого вопроса, но по факту мы имеем «бычий» тренд. Пока у нас продолжается отток капитала со стороны нерезидентов, мы будем видеть такую вот слабость рубля.
Фондовый рынок
А теперь давайте посмотрим на фондовые рынки. Индекс РТС на текущий момент продолжает двигаться в рамках того самого нарисованного мной нисходящего канала. Мы, кстати, ещё раз подтвердили верхнюю границу этого канала и, соответственно, у нас есть открытый «медвежий» паттерн: цена пробила поддержку восходящего канала, протестирован в качестве сопротивления и мы закрылись ниже. Учитывая тот факт, что игроки почувствовали вкус к риску на нашей валюте, я думаю, что рубль продолжит слабеть — это естественно негативно влияет на наш индекс. Здесь я ожидаю движения на нижнюю границу данные формации, а именно в район 900 — 850 пунктов.
Ну а теперь переходим к индексу S&P500. Здесь мы тоже видим снижение по итогам недели, но закрытие произошло на очень сильном уровне поддержки — это предыдущий максимум, который мы пробили, сейчас тестируем в качестве поддержки. Если на предстоящей неделе цена будет разворачиваться с этого уровня, это будет хорошим бычьим сигналом для продолжения роста. Пока, конечно, о каких-то агрессивных продажах с текущих уровней говорить рановато, «быки» продолжают оставаться сильной стороной на рынке, продажи на этом рынке остаются слабыми. Если этих продаж будет слишком много, то это будет добавлять топливо для дальнейшего роста вверх. В общем, для того чтобы нам сказать, что у нас начался среднесрочный перелом или среднесрочный нисходящий тренд, у нас вообще нет никаких оснований сейчас. Нужно подождать, чтобы появились нужные паттерны, и тогда уже пробовать открывать короткие позиции на этом рынке.
Товарный рынок
Переходим к рассмотрению товарных рынков. На мой взгляд, на нефти может развиваться разворотная фигура «голова — плечи». Пока, конечно, это исключительно плод моей фантазии, у нас нет никаких подтверждений, что фигура формируется, и что она тем более активировалась. Для этого необходимо, чтобы цена пробила уровень поддержки в районе 64 доллара за один баррель, мы говорим о нефти марки Light Sweet. Но, тем не менее, такой потенциал существует, если мы получим подтверждение данной фигуре, цель снижения может находиться в районе 55 долларов за один. Такое движение может стать дополнительным ударом для нашей экономики, для нашего фондового рынка, потому что мы достаточно сильно зависим от цены на нефть. В общем мрачные прогнозы о долларе за 100 могут воплотиться в реальность уже в этом году.
Ну и в конце обзора — золото. Здесь продолжается нисходящая тенденция, цена после так называемого «отскока дохлой кошки» продолжает, видимо, снижаться. Что-то мне подсказывает, что игроки хотят прощупать вот этот уровень в районе 1120 долларов за одну тройскую унцию. Я понимаю, что сейчас всем хочется купить подешевевшие золото но, на мой взгляд, у нас пока нет никаких оснований для этого. Мы видим на графике развитие «медвежьего» импульса. Лично я пока решил постоять в стороне и дождаться хороших утверждений, для того чтобы купить на среднесрочную перспективу.
