Последствия авиакатастрофы и новых санкций для российского фондового рынка.
На фоне ввода новых санкций со стороны США российский рынок в четверг закрылся снижением. Рублёвый индекс ММВБ потерял более 2%, а валютный РТС почти 4%. Это самое сильное падение с 3 марта. Санкции введены для следующих российских крупных компаний: Газпромбанк, Новатэк, Роснефть, ВЭБ. Под ограничения попали и ряд компаний оборонно-промышленного комплекса РФ, включая корпорацию «Алмаз-Антей» и концерн «Калашников», НПО «Ижмаш», НПО «Базальт», «Уралвагонзавод», ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»», концерн «Созвездие», НПО Машиностроения, ОАО «Конструкторское бюро приборостроения». Не исключено, что в ближайшие недели и ЕС введёт новые экономические санкции для России. От мягких санкций, которые затрагивали лишь частных лиц, США перешли к более жёстким, уже экономическим санкциям, которые затрагивают деятельность отдельных компаний и целых отраслей экономики. Так называемые новые “секторальные” санкции могут существенно ухудшить ситуацию в экономике России, что незамедлительно скажется и на фондовом рынке. Первый этап секторальных санкций, принятый в четверг, сильно ударит по выше упомянутым компаниям и кредитным организациям. Все они лишились американского рынка заимствования капитала. Теперь все эти компании не смогут привлекать деньги в Америке и будут вынуждены занимать у других стран. Целый ряд среднесрочных и долгосрочных проектов могут запросто оказаться заморожены из за нехватки капитала, а работа таких госструктур, как ВЭБ и Газпромбанк могут существенно усложниться и государство здесь вряд ли сможет существенно помочь.
Проблемы с ликвидностью итак уже начинают давить на многие российские компании и ЦБ всем помочь не может. Российские кредитные организации уже не первый месяц привлекают деньги даже под любые нерыночные активы, тем самым, ухудшая баланс Центрального Банка. В итоге, российским компаниям ничего не останется, как искать новый капитал для долгосрочных проектов, например в азиатском регионе, но им это вряд ли удастся. Ситуация эта крайне плачевная и не исключено, что на этом США не остановится. Рейтинг президента США самый низкий за всю историю, поэтому демократы будут и дальше воплощать в жизнь все свои корыстные планы. Следующие удары по Российской экономике могут быть более сильными, вопрос лишь в том, поддержит ли их Европа, поскольку именно Европа является главным торговым партнёром России. Надежда лишь на здравый смысл и эффект бумеранга, ведь если ЕС сделает хуже России, то тем самым он сделает хуже и себе.
Введённый в четверг пакет экономических санкций этот реально нонсенс. Впервые в истории они введены не по линии Совета Безопасности ООН, а через надгосударственные организации Евросоюза, правительственные организации США, Германии, Канады, Австралии и др. Причина этого заключается в бессмысленности проведения санкционных мер против России в Совете Безопасности ООН, ведь страна является его членом и имеет право вето.
Отыграть подобное событие и заработать на нём было практически невозможно, так как большую часть негатива российский рынок дисконтировал уже на открытии и далее весь день провёл вблизи минимальных отметок. Заработать на этой новости могли лишь те, кто уходил на ночь в коротких позициях, но спрогнозировать выход подобных новостей очень сложно, хотя часто они бывают ожидаемы. Теперь остаётся понять весь негативный эффект и постараться заработать уже на последствиях новых санкций. От всех среднесрочных и долгосрочных инвестиций в российские рисковые активы сейчас явно лучше воздержаться. Зарабатывать на таком рынке могут только опытные спекулянты.
Техническая картина по российским индексам стала ещё более негативной и говорит об окончательном развороте.
Если взглянуть на недельный график индекса РТС, то цели коррекции находятся в диапазоне 1200-1250 пунктов. Сроки от нескольких дней до нескольких недель.
На дневном графике индекса ММВБ цена опустилась в зону локальной сильной поддержки в диапазоне 1420-1440 пунктов. Если в ближайшие 1-2 дня этот диапазон устоит, то можно будет рассчитывать на небольшой технический отскок, если пятничное закрытие будет ниже отметки 1410 пунктов, то стоит готовиться к дальнейшему падению, ещё на 5-7%. В связи последними трагическими событиями и сбитым под Донецком малайзийским пассажирским самолётом, ситуация вокруг Украины ещё больше накалиться и может перерасти в международный скандал, что в очередной раз может ещё больше ударить по российскому фондовому рынку.
Вся эта геополитика и последние новости не менее сильно ударили и по российской валюте, которая за одни день потеряла более 2%. Техническая картина сейчас также за дальнейшее ослабление рубля.
И в заключение локальная ситуация по фьючерсу на индекс РТС. Ещё на прошлой неделе я писал, что как только будет пробита отметка 128000 пунктов, так сразу можно будет смело утверждать об окончательном развороте и готовиться к более сильной коррекции. В четверг, в рамках вечерней сессии, данный рубеж был пробит, и если в пятницу цене не удастся закрепиться над ним, то нужно будет готовиться к дальнейшей коррекции в ближайшие недели. Ближайшая поддержка сейчас находится на отметке 122000 пунктов.
Как мы видим, практически вся техника на всех периодах говорит за дальнейшее снижение. Тем, кто застрял в акциях, рекомендуем на любых технических отскоках сокращать длинные позиции. В ближайшие недели не рекомендуем формировать среднесрочные и долгосрочные покупки. Сбитый в четверг самолёт, может стать ещё одним негативным драйвером. Людей искренне жаль. Всем кто виноват в трагедии, гореть в аду.
Сегодня, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное открытое заседание по Украине в 18.00 по московскому времени. Возможно, вновь будут сделаны какие то громкие заявления и предприняты шаги по деэскалации конфликта, которые немного охладят панические настроения и на фондовом рынке.
Мои два публичных счёта: www.itinvest.ru/trader-liga2/users/oleynik/ и www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Soros/. Обновление позиций каждые 15 минут. Обновление доходности раз в день в 08.30 утра.
С уважением, Василий Олейник, эксперт Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест»