8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Торговая идея по покупке акций МТС (закрыта)

Дата закрытия 20 ноября 2018 — Результат -5,0%

15 ноя 2018 в 08:55:00 Просмотров: 89
Дата открытия Цена открытия Дата закрытия Результат с момента открытия
15.11.2018 ₽ 269,3 20.11.2018 - 5.0%

 

20.11.2018: Несмотря на сильную динамику выручки и OIBDA за 3К18 и небольшое повышение прогноза по росту выручки по итогам года, признание существенного единовременного списания оказало негативное влияние на прибыль компании. МТС признала в отчетности резерв в размере 55,8 млрд руб. под потенциальные расходы на урегулирование расследования SEC США, длящегося с 2014 г., в отношении бизнеса компании в Туркменистане. Ранее МТС в своей отчетности комментировала расследование без оценки возможных убытков.

Мы закрываем идею в связи с падением цены более чем на 5% от уровня открытия из-за реакции рынка на потенциальный убыток, предвидеть который мы не могли.

 

Мы ожидаем, что отчетность за 3К18, которая будет опубликована 20 ноября, подтвердит выполнимость ранее повышенных годовых прогнозов компании. Акции МТС были сильно перепроданы на волне санкционных распродаж в августе, что на наш взгляд неоправданно, учитывая хорошие результаты за 1П18. Целевой уровень цены до конца года — 296 руб. (+10% к текущей), на таком уровне цена находилась последний раз в мае.
Стоп-лосс 256 руб. (-5%)

Компания показывает стабильно сильные финансовые результаты, по результатам 1П18 менеджмент пересмотрел годовые прогнозы по выручке и EBITDA в сторону увеличения (ожидается рост +2-4% и +2% по сравнению 2017 г., соответственно).

МТС также является одним из основных бенефициаров развития аналитики big data, которая позволяет не только оптимизировать бизнес-процессы и затраты внутри компании, но и получать доходы от продажи услуг аналитики. Совокупная выручка МТС от проектов с big data по итогам 2018 г. может составить десятки млрд рублей, по оценке самой компании.

По мультипликаторам P/E и EV/EBITDA МТС торгуется ниже сопоставимых компаний развивающихся рынков, поскольку котировки сильно проседали при распродажах российских бумаг из-за санкций в апреле и августе текущего года. Мы считаем бумаги компании перепроданными и рассчитываем на их рост на 10% в ближайшее время, особенно в случае хорошей отчетности.



Система Orphus

Сегодня читают

14 дек 2018 The View From The TowerДинамика S&P 500 мало изменилась после очередной прерывистой сессии, так как инвесторы по-прежнему считают неопределённым положение по спорным вопросам как на внутреннем, так и на международном рынке, акции компаний оборонного сектора получили преимущество, в то время как акции компаний финансового и потребительского секторов находились среди аутсайдеров
14 дек 2018 Снижение глобальных рынков оказывает давление на российскийМы считаем, что российский рынок откроется снижением на фоне слабой динамики на глобальных рынках и падающей нефти
14 дек 2018 Российский рынок вернулся к ростуМы считаем, что российский рынок откроется снижением на фоне слабой динамики на глобальных рынках и падающей нефти.
13 дек 2018 Золото краткосрочно может продолжить ростЕсть шансы увидеть рост в район 1260-1265 в самой ближайшей перспективе
13 дек 2018 Российский рынок не реагирует на внешний позитивАмериканские и азиатские площадки завершили среду в плюсе

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет