Василий Олейник. Блог участника.

Василий Олейник

Последний предпраздничный день в мире

23 дек в 10:30:39

Последний предпраздничный день в мире.

Пятница, 23 декабря.

В мире:

В Европе и в США сегодня последний предпраздничный торговый день. Банковский сектор в Америке сегодня  отдыхает, поэтому ничего интересного на фондовых рынках происходить ближе к вечеру не будет.

Фондовые рынки Европы, США, Гонконга и Австралии будут закрыты в понедельник в связи с Рождеством.  Японский, китайский, российский и южнокорейский рынки будут открыты.

Перед праздниками усиливаются проблемы с ликвидностью в Китае и  Гонконге и Китае. Китайский юань вновь продолжил снижение. Ослабление юаня, приводит не только к оттоку капитала, но будет негативно сказываться на прибылях китайских компаний.  Очень похоже, что уже в январе из-за Китая опять тряханёт все фондовые рынки.

Европейский регулятор одобрил планы правительства Италии по займу в 20 млрд. евро для помощи финансовому сектору. Старейший на планете итальянский банк  Monte dei Paschi di Siena  так и не смог накануне привлечь частный капитал, поэтому выход один: спасть будут за счёт правительства.   Практически на половину, банк придётся национализировать.

Фондовые рынки Азиатского региона.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite потерял в ходе торгов почти 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, южнокорейский KOSPI – около  0,1%. Рынки Японии закрыты в пятницу в связи с праздником (День рождения императора).

Российский рынок и торговые идеи.

После шести недель роста, на российском фондовом рынке вчера прошли первые крупные продажи, которые продолжались весь день. Похоже, началась фиксация прибыли за год.

Российский рублёвый индекс ММВБ показал хорошее предновогоднее ралли после выборов в США.  Восходящий предновогодний тренд длиться уже шесть недель подряд.  Покупать что-либо на текущих уровнях уже поздно. Лучше частично, или полностью выходить из рисковых активов и перекладываться в защитные (облигации, золото, валюты).  Можно и делать ставку на снижение российских индексов через структурные продукты с минимальным риском.  Первая цель коррекции по индексу ММВБ находится вблизи отметки 2060 пунктов, т.е. почти на 10% ниже. От максимума ждём коррекцию в  13-15% - т.е. почти на половину, от годового роста в 30%.

Новости по компаниям:

Календарь и макро статистика:

12.00  Россия: пресс-конференция В. Путина

18.00  США: продажи новых домов

21.00  США: Baker Hughes (данные по сланцевым буровым)

Валютный рынок:

Индекс доллара (DXY) вновь на максимуме за 13 лет. Текущая цена находиться вблизи отметки 103. После НГ начнут  поступать более  слабые данные по экономике США и мы быстро  увидим разворот по индексу доллара. Плюс политические риски в США тоже скоро выйдут на первый план и буду давить на американский доллар.

Ключевая валютная пара евро-доллар держит путь к паритету, но огромное количество коротких позиций в любой момент может превратиться в топливо для сильного роста.

Как только на фондовых рынках начнётся коррекция, так мы сразу увидим бегство в защитные активы и укрепление японской иены. Цель коррекции по паре доллар-иена может лежать вблизи отметки 110.

Налоговый период, приток спекулятивного капитала в ОФЗ и высокие цены на нефть – всё это поддерживает российскую валюту.  Российский рубль в паре с долларом балансирует вблизи отметки 61. Рекомендация прежняя – покупать валюту за рубли.  Цель на горизонте 1- 2 месяца находится в диапазоне 65-67.

Рынок сырья:

Нефть:

Цены на нефть накануне скорректировались на новостях, о неожиданном росте запасов сырья в США и предстоящем увеличении добычи в Ливии. Сегодня все сырьевые активы также торгуются в красной зоне. Потенциал падения (коррекции) у нефтяных фьючерсов ещё остаётся в пределах 10%, до диапазона 48-50$ за баррель.

Аналитики  Citigroup прогнозируют рост цен на нефть вплоть до 70$  за бочку, на фоне достижения крупнейшими мировыми производителями договоренностей, которые могут привести  к сокращению запасов нефти уже в первом квартале 2017 года, что станет причиной уменьшения переизбытка топлива на глобальном рынке примерно на треть.

Золото:  

С учётом более жёсткой риторики ФРС прогноз по золоту приходится немного редактировать.  Пока индекс доллара DXY уверенно держится выше отметок 101-102 и продолжается рост доходности по американским облигациям, золото, как актив, будет не интересен.  Текущие тенденции начнут меняться уже в ближайшие месяцы, когда к власти придёт Д.Трамп, и столкнётся с огромными проблемами, которые устроит ему  и сенат и конгресс. 

С горизонтом 2-4 месяца цели по золоту находятся в диапазоне 1300-1350$. На текущих отметках можно аккуратно формировать длинную позицию.

 

С уважением, Василий Олейник, эксперт инвестиционной  компании "Ай Ти Инвест"

Отзывы и комментарии

 
 
17 янв 2017 asd asd asdf
29 дек 2016 Утренний обзор Четверг,  29 декабря. В мире: Остались последние два торговых дня в текущем году. Объёмы т
13 дек 2016 Рынки. Недельный взгляд. Финишные ускорения и новые тренды Нефть достигла 55-57 долларов за баррель Brent. Причина – 2 подряд, с лагом в 10 дней, встречи нефтедобытчиков и решение о совокупном снижени
30 ноя 2016 Послесловие Добрый день. Это заключительный обзор в данной рубрике – работа автора в компании ITinvest на этом заканчивается
29 ноя 2016 Статистика и важные события дня В среду, 30 ноября, как обычно в последний день месяца, выходит очень много разнообразных данных. В 2.50 промышленное
 
01 сен 2016 Победители летнего сезона
01 июн 2016 Победители весеннего сезона
01 мар 2016 Победители зимнего сезона
03 июн 2015 Победители весеннего сезона
01 июл 2014 «Лига трейдеров» награждает победителей и объявляет о новых правилах проекта
25 ноя 2013 Новый курс дистанционного обучения Школа трейдинга А-Лаб
08 ноя 2013 Приглашаем на опционную веб-конференцию «Option-Lab Trade для клиентов ITinvest»
06 ноя 2013 Приглашаем на уникальные обучающие программы Предстоящие вебинары и семинары
01 ноя 2013 Обновленный проект «Лига трейдеров»! Приглашаем всех желающих принять участие в онлайн-соревновании частных инвесторов.
 
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика