Валютный рынок
Биткоин на текущий момент с моей точки зрения находится на уровне сопротивления. Мы видим, что ранее здесь формировался треугольник, цена пробила уровень поддержки и сейчас его тестируют в качестве сопротивления. Как я и говорил ранее, биткоин является высоковолатильным инструментом, и поэтому движение от уровня 6000 долларов до уровня 7500 долларов было очень быстрым, не исключая пробоя текущего уровня сопротивления и уход в район 10 000 долларов в самое ближайшее время, волатильность данного инструмента позволяет делать такие движения.
Теперь давайте рассмотрим валютную пару евро-доллар. На текущий момент цена находится возле своего уровня поддержки, мы видим, что ранее цена сформировала диапазон, вышла из него, протестировала в качестве поддержки и пошла на более высокие значения в район 1,25, но сейчас мы делаем повторный заход на уровень поддержки 1,15-1,16, и это, в принципе, не очень хороший сигнал для быков, потому что показывает достаточно слабые позиции по отношению к медведям. Медведи смогли зайти на повторный тест, и, возможно, у них хватит сил вернуться в предыдущий диапазон, уйти в район, например, 1,12-1,10. Если мы посмотрим на накопленный объем, то видно, что текущий диапазон 1,05-1,15 является зоной накопления. И в случае, если цена пробьет данную зону накопления вниз, у нас есть шанс выйти в паритет по данной валютной паре. Лично я пока придерживаюсь бычьего сценария, мне кажется, что цена способна пройти выше, пока, правда, не знаю, на каких факторах это будет происходить. Фундаментальные факторы, всё-таки, указывают на возможность снижения данной валютной пары, то есть, укрепления доллара в ближайшей перспективе.
Ну, бог с ним, с долларом, давайте поговорим о нашем родном рубле. Валютная пара евро-рубль на текущий момент торгуется в районе 74,5 рубля за 1 евро. К сожалению, мой бычий прогноз на этой валютной паре оправдывает себя, бычий паттерн, который сформировался недавно, подтверждается. Исходя из текущей картины, наиболее вероятный сценарий — это движение в район 80 рублей за 1 евро. На другой валютной паре, доллар-рубль, мы видим похожую картину: цена после формирования бычьего паттерна находится над этим уровнем, более того — мы вышли на локальные максимумы, и, вполне возможно, в самой ближайшей перспективе сможем пробить уровень 64-65 рублей за 1 доллар и уйти уже выше. В данном случае сложно представить, насколько выше цена может пойти, у нас нет практически никаких ориентиров наверху. Но, исходя из классической теории технического анализа, минимальная цель роста может находиться в районе 66-67 рублей за 1 доллар, это двукратное расширение предыдущего диапазона колебания.
Фондовый рынок
Переходим к рассмотрению российского фондового рынка. Индекс РТС, а точнее, его фьючерс сейчас торгуется в районе 112 тысяч пунктов, мы вплотную подошли к уровню поддержки восходящего канала. Как мы видим, на этом уровне формируются достаточно большие объемы, возможно, цена пробьет в ближайшее время данный уровень поддержки, и тогда у нас цель находится ниже отметки 1000 пунктов по индексу РТС, в данном случае ниже 100 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС. К сожалению, данный инструмент так реагирует на укрепление доллара по отношению к рублю. Напомню, что индекс РТС является долларовым активом, он номинирован в долларах, соответственно, когда доллар укрепляется по отношению к рублю, мы видим негативную динамику на данном инструменте. На индексе ММВБ, который номинирован в рублях, такой негативной динамики мы не наблюдаем. На американском фондовом индексе S&P500 продолжается бычий тренд, мы видим, что цена отклонилась от уровня поддержки восходящего тренда, и уже набирает ход и пытается пробить исторический максимум. На часовом интервале сформировался восходящий канал, уровень сопротивления данного канала находится чуть выше, в районе 2850 пунктов. Последнее серьёзное накопление происходило в районе 2730 пунктов, мы видим, что цена здесь отыгрывала бычий паттерн, она пробила уровень сопротивления и несколько раз протестировала в качестве поддержки, набрав здесь достаточное количество объема, и цена начинает распределяться вверх. Исходя из этой картины, можно предположить, что достижение уровня 2850 — это высоковероятное событие, то есть, я ставлю на продолжение распределения цены в текущий момент. Сейчас я не рекомендую делать новые покупки, возможно, после достижения уровня сопротивления данного канала цена немножко скорректируется. Если у вас нет длинных позиций, наверное, идеальным решением будет просто уехать в отпуск в августе и ни о чем не думать. Что же касается тех игроков, которые сейчас удерживают длинные позиции, я рекомендую подтягивать стопы, потихоньку фиксировать прибыль по мере восхождения цены. Для открытия новых коротких позиций пока у нас нет никаких оснований, сейчас быки являются сильнейшей стороной на рынке, и мы это видим на графике, мы вблизи исторических максимумов.
Товарные рынки
Теперь переходим к товарным рынкам. Нефть на текущий момент продолжает распределение цены: мы видим, что накопление происходило в диапазоне 50-40 долларов, огромный кластер сформировался здесь, и сейчас цена распределяется вверх. Как долго еще цена будет расти, никому неизвестно, но по прогнозам маститых аналитиков цена способна достичь отметки 80-85 долларов в ближайшее время. Честно говоря, имея тенденцию по укреплению доллара, сложно представить себе, чтобы нефть в этот момент росла, хотя сейчас многие рынки раскореллировались, и искать какую-либо логику на рынке иногда достаточно опасно. Последняя восходящая формация, а именно восходящий канал, отрабатывается пока очень технично. Как только цена достигла уровня сопротивления в районе 75 долларов за 1 баррель, мы говорим о нефти марки Light Sweet, цена резко скорректировалась, и сейчас мы оттолкнулись от самого ближайшего уровня поддержки — это уровень 67 долларов, и мы направляемся вверх. То есть быки периодически перезаходят в свои позиции, но в целом цена смещается вверх — это классический признак распределения цены. Ну а что касается золота, то здесь все пока достаточно грустно для покупателей, мы видим, что формировалась долгое время фигура, треугольная формация, здесь мы видим достаточно большие накопления в этом диапазоне, и сейчас мы выходим ниже данных накоплений — это признаки нисходящей тенденции, более того, мы попутно пробили уровень 1250-1240, мы ходили на более низкие значения. То есть факт пробоя в принципе есть, он может быть ложным пробоем, но пока у нас нет оснований говорить, что он был ложным, насколько цена уйдет ниже этой отметки, покажет время. Пока я, естественно, не рекомендую открывать длинные позиции в этом инструменте, у нас нет никаких оснований ставить сейчас на покупателей, они слабее объективно, чем продавцы. Лично мне продавать сейчас некомфортно, я не люблю продавать золото, я считаю, что этот актив фундаментально недооценен, и он в долгосрочной перспективе будет расти, но, когда это будет происходить, опять-таки, мне неизвестно, и я сейчас остаюсь вне рынка по данному инструменту и буду ждать подходящие фигуры подходящего уровня для покупок. То есть после того, как сформируется бычий сигнал, я буду открывать длинные позиции. Пока у меня нет оснований заходить в этот инструмент.