8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Коррекционный рост на всех площадках близок к завершению.

Василий Олейник

01 фев 2016 в 14:20:00 Просмотров: 3360

     Январь оказался не очень благоприятным месяцем для большинства инвесторов, а вот взлетевшая волатильность была на Ура воспринята спекулянтами. После панических настроений в первой половине января, во второй половине большинство международных фондовых индексов показали довольно внушительный коррекционный рост, хотя фундамент для дальнейшего снижения по-прежнему очень силён.  

     Российские индексы за последние две недели были в лидерах роста, виной всему технический и весьма внушительный отскок по нефтяным фьючерсам, который был спровоцирован закрытием коротких позиций на фоне разных неподтверждённых слухов.  Кроме геополитических рисков, каких либо фундаментальных факторов для роста цен на нефть пока нет. Первая цель коррекционного роста по нефти марки Brent находилась в диапазоне 36-37$, её отработали, а вторая лежит на отметке 40$ за баррель, к ней тоже придём, но позже. 

     Выше 40$ пока нефти расти не на чем.  По итогам января ОПЕК вновь рапортовал о новых рекордных объёмах добычи, которые превысили отметку в 33 млн. барреля,  в тоже время в Америке, объём добычи также держится вблизи исторического максимума.  Драйверами роста для рынка нефти могут стать обострение ситуации на Ближнем Востоке, или новость о сокращении объёмов добычи со стороны России и ОПЕК, хотя начёт второго, пока лишь ходят только слухи.

     Что ещё бросилось в глаза по итогам января. Почти весь рост на российском фондовом рынке был на закрытии коротких позиций.  Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 21 по 27 января 2016 года составил $113,4 млн против $91,8 млн оттока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). На фоне нестабильной ситуации на рынках Китая и в самой экономике поднебесной, инвесторы продолжают уносить ноги почти из всех развивающихся рынков.

     Кстати, для тех, кто был на Бирже на моих семинарах. Два примера по fRTS, два последних локальных дна и два разворота. Обратите внимание на критический один и тот же уровень шорта.

Август 2015 года

Январь 2016 года

     Несмотря на усилившийся отток капитала, российский рублёвый индекс ММВБ после январской коррекции сумел закрыть первый торговый месяц года в небольшом плюсе.  Индекс по-прежнему чётко отрабатывает торговый боковой диапазон с границами 1600-1800 пунктов. На ближайшие 1-2 месяца стратегия прежняя – вблизи нижней границы покупаем, вблизи верхней продаём.   С учётом текущих цен на чёрное золото сильный выход выше отметки 1800 пунктов по индексу ММВБ маловероятен.

     Что же касается валютного индекса РТС, то тут техническая картина пока не меняется. Более пяти лет индекс находится в понижательном тренде.  После пробоя диапазона 730-740 пунктов мы в январе увидели закономерное ускорение движения вниз до отметки 600 пунктов и сейчас видим тест ранее пробитого диапазона уже в качестве сопротивления снизу вверх.  Пока ещё есть потенциал роста до отметки 800 пунктов, но слом долгосрочного тренда будет только при закрытие двух недель подряд выше отметки 900 пунктов.

     На недельном периоде индекса РТС прекрасно виден сильнейший диапазон сопротивления 830-900 пунктов, который пройти будет очень сложно.

     На часовом периоде фьючерса на индекс РТС диапазон 75000-80000пунктов является сильным сопротивлением.

     Одним из лучших активов текущего года является золото, которое сейчас выступает защитным активом.  Пока наблюдается в нём лишь слабая восходящая динамика, но драйверов для роста становится всё больше.  ФРС на январском заседании уже начала смягчать риторику своих заявлений, ждём пока и инвесторы перестанут бояться повышения ставок в США.  На мой взгляд, ФРС в этом году решится повысить ставку только один раз на 0.25%, а после этого, начнутся настолько негативные процессы, что регулятору придётся заново смягчать свою монетарную политику.  Ближайший уровень поддержки по золоту находится на отметке 1100, уровень сопротивления на отметке 1200 долларов.

     Ну и напоследок напомню, что 19 февраля на московской бирже я проведу очередной обучающий бесплатный мастер-класс. Записаться можно по ссылке www.itinvest.ru/education/courses/master-class/

 

С уважением, Василий Олейник, эксперт инвестиционной  компании "Ай Ти Инвест"



Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня Последняя возможность для глобального раллиЗа неделю с 7 по 14 декабря глобальные активы продолжили падение, основное давление среди секторов, как и на прошлой неделе, пришлось на нефтегазовый сектор (S&P O&G -3,3%) и компании малой капитализации (S&P small cap -3%).
Cегодня ЦБ повысил ставку второй раз за годМы считаем, что сегодня российский рынок откроется снижением как следствие негативной динамикой глобальных индексов и снижения цен на нефть
Cегодня ЦБ повысил ставку второй раз за годМы считаем, что сегодня российский рынок откроется снижением как следствие негативной динамикой глобальных индексов и снижения цен на нефть
Cегодня S&P500 в Опасной СитуацииЕженедельный обзор международных финансовых рынков: Рубль, Евро, Доллар, Фунт, Биткоин, Индекс РТС, Индекс S&P500, Нефть и Золото
Cегодня S&P500 в Опасной СитуацииЕженедельный обзор международных финансовых рынков: Рубль, Евро, Доллар, Фунт, Биткоин, Индекс РТС, Индекс S&P500, Нефть и Золото.

Ранние публикации на эту тему

28 ноя 2018 Не Пропустите Сигнал на Евро/ДоллареНа основной валютной паре может сформироваться разворотная фигура "Перевернутая Голова-Плечи".
13 апр 2018 Доллар/РубльЦена корректируется на ближайшую поддержку
10 янв 2018 EUR/USDДоллар дешевеет на фоне заявлений китайских властей о намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США
13 дек 2017 EUR/USDРешение ФРС по ставке может принести серьёзные движения в валютную пару евро-доллар. Рассмотрим техническую картину.
02 ноя 2017 EUR/USDСреднесрочный взгляд

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет