Фьючерс РТС

Если честно, я не очень верю в дорогую нефть. Точнее совсем не верю. Мир стоит на пороге нового - 6-го технологического уклада. Экономика 4-го технологического уклада, где нефть доминировала как основной источник энергии, уже не будет расти, время уходит и инвесторы это начинают понимать. Я ожидаю постепенную деградацию этого сектора в ближайшие 25 лет.

Для нашего фондового рынка эта тенденция выглядит очень мрачно - пока основными голубыми фишками выступают государственные энергетические компании. Но лично я верю в появление новых технологий, компаний 6-го технологического уклада на нашем фондовом рынке. Мы все нуждаемся в обновлении: как экономики в целом, так и финансового сектора.

От лирики и долгосрочных прогнозов давайте перейдём к текущей ситуации. Сейчас мы видим сокращение инвестиций в нефтедобывающий сектор - при такой цене на нефть это в некоторых случаях не имеет смысла. Например, себестоимость добычи у некоторых сланцевых компаний в США колеблется в диапазоне 40-60$. Сокращение разработки и инвестиций целом может вызвать падение предложения в самой ближайшей перспективе. Но главным фактором снижения добычи может быть политический риск: сейчас регион добычи нефти охвачен военными действиями. Если нарушится логистика нефтепродуктов или возникнут иные обстоятельства, мешающие доставке топлива потребителю (например эмбарго) - то цены в моменте могут действительно подскочить в район 100$ за баррель. Лично я такой сценарий не исключаю.

Фьючерс РТС на текущий момент демонстрирует попытки отбиться от уровня поддержки на часовом интервале. При текущих ценах на нефть это вполне посильная задача - можно попробовать лонг от текущих значений со стопом в районе 98000-97000 пп. Цель роста может находиться в районе 105000 пп.

ВОЗМОЖНОСТЬ:

Открывать длинные позиции по фьючерсу РТС на текущих уровнях (99000 пп.)

РИСКИ:

Пробой уровня поддержки. Защитный стоп-ордер устанавливается в районе 98000-97000 пп.

АЛЬТЕРНАТИВА:

Покупка портфеля основных "голубых фишек", входящих в Индекс РТС.