8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Два торговых дня до рождественских праздников

Василий Олейник

22 дек 2016 в 10:17:00 Просмотров: 1227

Четверг, 22 декабря.

В мире:

Всего две торговые сессии осталось до рождественских праздников. Уже в следующий понедельник будут закрыты биржи в Европе и США. Активность на фондовых рынках продолжает падать и это не удивительно.

Американский индекс Dow Jones Industrial Average накануне так и не смог достичь столь ожидаемой участниками рынка отметки 20000 пунктов. Все три основных индекса США с начала года выросли на 10% и более.

Старейший на планете итальянский банк  Monte dei Paschi di Siena  так и не смог накануне привлечь частный капитал. Его котировки опустились  до нового исторического минимума. Правительство Италии намерено занять у внешних кредиторов сумму в 20 млрд. евро для спасения банковской системы, проблемы в которой уже превышают сумму в 360 млрд. Похоже, ничего не остаётся, как напрямую спасать банки и частично или полностью их национализировать – что противоречит правилам ЕС. Посмотрим,  какая будет реакция в Брюсселе и что скажет ЕЦБ.

Фондовые рынки Азиатского региона.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг вслед за рынком акций США.    Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в пределах 0,2%. Активность трейдеров в регионе уже существенно ниже обычного в рамках подготовки к рождественским празднованиям. Японский индикатор Nikkei 225 снизился на 0,3%, как и более широкий индекс Topix. Гонконгский Hang Seng потерял 0,8%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%. Ралли в Сиднее продолжается уже четыре дня подряд.

Российский рынок и торговые идеи.

В акциях Сбербанка, очень похоже, что вчера случился у кого-то маржинкол – обычно это и есть финал тренда.  По Газпрому сильно растут геополитические риски – его акции могут быть хуже рынка. Даже в энергетике началась небольшая фиксация прибыли, хотя это сейчас самый интересный сектор и с лучшими перспективами на следующий год.

Российский рублёвый индекс ММВБ показал хорошее предновогоднее ралли после выборов в США.  Восходящий предновогодний тренд длиться уже шесть недель подряд.  Покупать что-либо на текущих уровнях уже поздно. Лучше частично, или полностью выходить из рисковых активов и перекладываться в защитные (облигации, золото, валюты).  Можно и делать ставку на снижение российских индексов через структурные продукты с минимальным риском.  Первая цель коррекции по индексу ММВБ находится вблизи отметки 2060 пунктов, т.е. почти на 10% ниже.

Новости по компаниям:

Календарь и макро статистика:

16.00 Международные резервы Центрального банка РФ (USD).

16.30  Объём заказов на товары длительного пользования  в США (м/м) (нояб). Данные могут оказаться очень слабыми.

16.30 Последняя оценка  ВВП США (кв/кв) (3 кв.).

16.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

18.00 Доходы и расходы  физических лиц в США (м/м) (нояб).

Валютный рынок:

Индекс доллара (DXY) вновь на максимуме за 13 лет. Текущая цена находиться вблизи отметки 103. После НГ начнут  поступать более  слабые данные по экономике США и мы быстро  увидим разворот по индексу доллара. Плюс политические риски в США тоже скоро выйдут на первый план и буду давить на американский доллар.

Ключевая валютная пара евро-доллар держит путь к паритету, но огромное количество коротких позиций в любой момент может превратиться в топливо для сильного роста.

Как только на фондовых рынках начнётся коррекция, так мы сразу увидим бегство в защитные активы и укрепление японской иены. Цель коррекции по паре доллар-иена может лежать вблизи отметки 110.

Налоговый период, приток спекулятивного капитала в ОФЗ и высокие цены на нефть – всё это поддерживает российскую валюту.  Российский рубль в паре с долларом балансирует вблизи отметки 61. Рекомендация прежняя – покупать валюту за рубли.  Цель на горизонте 1- 2 месяца находится в диапазоне 65-67.

Рынок сырья:

Нефть:

Цены на нефть накануне скорректировались на новостях, о неожиданном росте запасов сырья в США и предстоящем увеличении добычи в Ливии. Сегодня все сырьевые активы также торгуются в красной зоне. Потенциал падения (коррекции) у нефтяных фьючерсов ещё остаётся в пределах 10%, до диапазона 48-50$ за баррель.

Аналитики  Citigroup прогнозируют рост цен на нефть вплоть до 70$  за бочку, на фоне достижения крупнейшими мировыми производителями договоренностей, которые могут привести  к сокращению запасов нефти уже в первом квартале 2017 года, что станет причиной уменьшения переизбытка топлива на глобальном рынке примерно на треть.

Золото:  

С учётом более жёсткой риторики ФРС прогноз по золоту приходится немного редактировать.  Пока индекс доллара DXY уверенно держится выше отметок 101-102 и продолжается рост доходности по американским облигациям, золото, как актив, будет не интересен.  Текущие тенденции начнут меняться уже в ближайшие месяцы, когда к власти придёт Д.Трамп, и столкнётся с огромными проблемами, которые устроит ему  и сенат и конгресс. 

С горизонтом 2-4 месяца цели по золоту находятся в диапазоне 1300-1350$. На текущих отметках можно аккуратно формировать длинную позицию.

 

Мои все открытые позиции и сделки доступны по ссылке - http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

С уважением, Василий Олейник, эксперт инвестиционной  компании "Ай Ти Инвест"



Система Orphus

Сегодня читают

20 янв 2017 ГазпромВремя пробовать покупать акции от текущих значений
20 янв 2017 Рубль в центре внимания
19 янв 2017 МегафонВремя для покупок
19 янв 2017 На линиях поддержки
18 янв 2017 Сургутнефтегаз префРазворотная формация

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет