Финальные шесть дней ДО....

     До самого важного события декабря, а может быть и года, осталось всего 6 торговых сессий. Пока что вероятность повышения ставки в США 17 декабря оценивается в 76%. Пока будем закладываться на повышение ставки. Я ещё две недели назад  писал, что повышение ставки уже заложено в цене DXY и в цене золота, но вот в фондовых рынках оно точно не заложено. DXY по факту повышения может показать финальный взлёт до 1.5-2% и после начнётся разворот, впрочем как и золото, по факту нырнёт вниз до 2-3% и начнётся глобальный разворот. А вот фондовые рынки после повышения ставки потихоньку или не потихоньку но пойдут вниз и покупать надо будет только в январе, впрочем гадать не будет, просто дождёмся остановки и как всегда будем работать от уровней, всё равно будущего не знает никто.

     Итак, что имеем сейчас. Индекс ММВБ много раз писал, что выше 1850 год точно не закроем. Перед ФРС многие начнут фиксировать прибыль заранее. Кто хотел, тот уже вышел. Пока индекс нашёл поддержку вблизи сильного уровня 1700-1730 пунктов. Плюс минус 2% ближайшие 6 дней будем ждать тут. Вряд ли крупные игроки рискнут увеличивать долю рисковых активов  под ФРС. Я советую тут закрыть шорты и до 17-18 декабря постоять в сторонке. Пока потенциал роста ограничен уровнем сопротивления 1780-1800 пунктов.

     Возможные варианты движения индекса ММВБ после ФРС.

     Валютный индекс РТС.

     Валютный индекс РТС на дневном графике вновь не смог пробить 200МА и после пробоя наклонной поддержки мы увидели техническое ускорение вниз. Первая цель падения выполнена на отметке 780 пунктов. Вторая и финальная поддержка находится на отметке 720 пунктов. Далее пропасть. Топлива для роста в рынке пока нет. Все трендовые индикаторы пока за шорт. Единственное что может резко изменить текущую картину — это взлёт нефти, об этом не стоит забывать, поэтому работайте со стопами. Хотя до экспирации нефть вряд ли взлетит, но риски геополитики на Ближнем Востоке никуда не делись. Про нефть ниже.

     На недельном графике индекса РТС также видим важность поддержки на отметке 720 пунктов. Если пробьём её вниз, то потенциал падения может быть очень большой. Ещё что бросается в глаза. Сейчас идёт третья неделя подряд снижения. Обычно подобный паттерн именно на недельном графике РТС обозначает дальнейшее снижение. Сам лично прогонял на истории. Если текущая неделя закроется в минусе, то с высокой вероятностью, увидим дальнейшее снижение, если не будет позитив по нефти.

      Локальная картина по fRTS. Поддержки 78000 и 72000. Сопротивления 79000 и 80250.  После закрепления выше 80250 можно будет переворачиваться в лонг или работать от лонга. Пока трендовые индикаторы в шорте и топлива в рынке мало. Набора длинных позиций также не видно.

     Фьючерс на валютную пару доллар-рубль. Рубль искусственно держат очень сильным. ЦБ намеренно зажимает рублёвую ликвидность. Цена нефти в рублях уже 2800,  а цена нефти URALS в рублях уже 2650. Пока всё говорит о дальнейшем падении рубля но потенциал уже небольшой и разворот уже близко. Возможно, финал будет около 72 рублей за доллар. Ловить хаи дело не благодарное, поэтому скажу проще — сейчас или после 17 декабря начинайте избавляться от долларов. Ближайшая поддержка по текущему фьючерсу на отметке 67500. При её пробое, возможно, начнётся более существенное укрепление рубля,  да и все трендовые индикаторы там перевернутся в шорт Si. Не забываем про нефть. Её прогнозировать глупо.

     Нефть продолжают искусственно давить вниз под экспирацию. Обновили минимум аж за почти 8 лет, после чего начали крыть короткие позиции. Я рекомендую набирать нефть в диапазоне 38-40$ по марке Brent. Слишком большие ставки на экспирацию, поэтому ещё немного будут её держать тут. Возможно за два дня или за день экспирации увидим отскок или уже после устроят ракету вверх. Первый сигнал на покупку будет при пробое отметки 41.5 потом при пробое 42 а при пробое 43.5 можно будет увеличивать позиции. Очень хороший сейчас поступает намёк от контанго!!! Оно начинает падать!!! Это хороший сигнал для среднесрока и долгосрока. Рынок начинает переоценивать будущие перспективы, так что дно уже близко. Чем ниже контанго, тем более выгодно держать позицию нефть в рублях.

     Золото уже много месяцев падало на ожиданиях повышения ставки, так было всегда и всегда за последние 30 лет оно после повышения ставки росло. Около отметки 1050 прошли первые хорошие покупки. После сильных данных по рынку труда в США золото показало рост +2%. Пока есть сильный уровень на отметке 1068$, от которого можно спекулировать в лонг. Среднесрочно можно открыть позу без плеча уже сейчас и увеличить её сразу после заседания ФРС 17 числа. Советую не спекулировать, а открыть позицию на 6 месяцев или больше. Контанго в золоте небольшое, поэтому удерживать позу даже год не очень дорого, около 1.5%. Смело можно будет увеличивать длинные позиции при пробое отметки 1100$.

     На закуску пример с парой идеальных интрадейных точек входа. кто был у меня на мастер классе тот поймёт. Есть отработка уровня и все индикаторы также стояли идеально. Вот такие моменты и ищите по всем инструментам на разных фреймах.

     Усем желаю удачи.

С уважением, Василий Олейник, эксперт брокерской и  инвестиционной  компании «Ай Ти Инвест»