8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Два торговых дня до рождественских праздников

Василий Олейник

22 дек 2016 в 10:17:00 Просмотров: 2088

Четверг, 22 декабря.

В мире:

Всего две торговые сессии осталось до рождественских праздников. Уже в следующий понедельник будут закрыты биржи в Европе и США. Активность на фондовых рынках продолжает падать и это не удивительно.

Американский индекс Dow Jones Industrial Average накануне так и не смог достичь столь ожидаемой участниками рынка отметки 20000 пунктов. Все три основных индекса США с начала года выросли на 10% и более.

Старейший на планете итальянский банк  Monte dei Paschi di Siena  так и не смог накануне привлечь частный капитал. Его котировки опустились  до нового исторического минимума. Правительство Италии намерено занять у внешних кредиторов сумму в 20 млрд. евро для спасения банковской системы, проблемы в которой уже превышают сумму в 360 млрд. Похоже, ничего не остаётся, как напрямую спасать банки и частично или полностью их национализировать – что противоречит правилам ЕС. Посмотрим,  какая будет реакция в Брюсселе и что скажет ЕЦБ.

Фондовые рынки Азиатского региона.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг вслед за рынком акций США.    Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в пределах 0,2%. Активность трейдеров в регионе уже существенно ниже обычного в рамках подготовки к рождественским празднованиям. Японский индикатор Nikkei 225 снизился на 0,3%, как и более широкий индекс Topix. Гонконгский Hang Seng потерял 0,8%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%. Ралли в Сиднее продолжается уже четыре дня подряд.

Российский рынок и торговые идеи.

В акциях Сбербанка, очень похоже, что вчера случился у кого-то маржинкол – обычно это и есть финал тренда.  По Газпрому сильно растут геополитические риски – его акции могут быть хуже рынка. Даже в энергетике началась небольшая фиксация прибыли, хотя это сейчас самый интересный сектор и с лучшими перспективами на следующий год.

Российский рублёвый индекс ММВБ показал хорошее предновогоднее ралли после выборов в США.  Восходящий предновогодний тренд длиться уже шесть недель подряд.  Покупать что-либо на текущих уровнях уже поздно. Лучше частично, или полностью выходить из рисковых активов и перекладываться в защитные (облигации, золото, валюты).  Можно и делать ставку на снижение российских индексов через структурные продукты с минимальным риском.  Первая цель коррекции по индексу ММВБ находится вблизи отметки 2060 пунктов, т.е. почти на 10% ниже.

Новости по компаниям:

Календарь и макро статистика:

16.00 Международные резервы Центрального банка РФ (USD).

16.30  Объём заказов на товары длительного пользования  в США (м/м) (нояб). Данные могут оказаться очень слабыми.

16.30 Последняя оценка  ВВП США (кв/кв) (3 кв.).

16.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

18.00 Доходы и расходы  физических лиц в США (м/м) (нояб).

Валютный рынок:

Индекс доллара (DXY) вновь на максимуме за 13 лет. Текущая цена находиться вблизи отметки 103. После НГ начнут  поступать более  слабые данные по экономике США и мы быстро  увидим разворот по индексу доллара. Плюс политические риски в США тоже скоро выйдут на первый план и буду давить на американский доллар.

Ключевая валютная пара евро-доллар держит путь к паритету, но огромное количество коротких позиций в любой момент может превратиться в топливо для сильного роста.

Как только на фондовых рынках начнётся коррекция, так мы сразу увидим бегство в защитные активы и укрепление японской иены. Цель коррекции по паре доллар-иена может лежать вблизи отметки 110.

Налоговый период, приток спекулятивного капитала в ОФЗ и высокие цены на нефть – всё это поддерживает российскую валюту.  Российский рубль в паре с долларом балансирует вблизи отметки 61. Рекомендация прежняя – покупать валюту за рубли.  Цель на горизонте 1- 2 месяца находится в диапазоне 65-67.

Рынок сырья:

Нефть:

Цены на нефть накануне скорректировались на новостях, о неожиданном росте запасов сырья в США и предстоящем увеличении добычи в Ливии. Сегодня все сырьевые активы также торгуются в красной зоне. Потенциал падения (коррекции) у нефтяных фьючерсов ещё остаётся в пределах 10%, до диапазона 48-50$ за баррель.

Аналитики  Citigroup прогнозируют рост цен на нефть вплоть до 70$  за бочку, на фоне достижения крупнейшими мировыми производителями договоренностей, которые могут привести  к сокращению запасов нефти уже в первом квартале 2017 года, что станет причиной уменьшения переизбытка топлива на глобальном рынке примерно на треть.

Золото:  

С учётом более жёсткой риторики ФРС прогноз по золоту приходится немного редактировать.  Пока индекс доллара DXY уверенно держится выше отметок 101-102 и продолжается рост доходности по американским облигациям, золото, как актив, будет не интересен.  Текущие тенденции начнут меняться уже в ближайшие месяцы, когда к власти придёт Д.Трамп, и столкнётся с огромными проблемами, которые устроит ему  и сенат и конгресс. 

С горизонтом 2-4 месяца цели по золоту находятся в диапазоне 1300-1350$. На текущих отметках можно аккуратно формировать длинную позицию.

 

Мои все открытые позиции и сделки доступны по ссылке - http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

С уважением, Василий Олейник, эксперт инвестиционной  компании "Ай Ти Инвест"



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера No title
17 сен 2018 Повысить ставки: как еще ЦБ может поддержать слабый рубльИскандер Луцко, главный инвестиционный стратег, на FORBES
17 сен 2018 Компания Группа ЛСР интересна для покупок от текущих уровней
17 сен 2018 The View From The TowerАмериканские индексы завершили пятницу практически без изменений, поскольку финансовый сектор показал рост наряду с доходностями облигаций, в то время как г-н Трамп намерен уже сегодня объявить введение новых пошлин для Китая на сумму 200 млрд долл.
17 сен 2018 Облигации турецких банков – самые недооцененные активы в сегменте развивающихся рынковТурецкие банки за последнюю неделю показали динамичный рост в цене +5%. Отсутствие плохих новостей и продолжение агрессивного роста ключевой ставки повышает устойчивость курса турецкой лиры и спрос на обязательства Турецких банков.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет