Валютный рынок
Биткоин по итогам недели практически не изменился. Мы находимся примерно на тех же значениях, что и неделю ранее. По-прежнему ближайшими ориентирами выступают: сверху — это уровень сопротивления 8400, и снизу — уровень поддержки в районе 5600. Волатильность остается низкой. Объемы упали. В общем, ощущается падение интереса рынка к этому активу.
На валютной паре евро/доллар мы видим, что цена не смогла преодолеть ближайший уровень. Он находится в районе 1,16. Здесь мы видим большое накопление объемов, а также ранее в этой зоне был уровень поддержки, который после пробоя стал сопротивлением. После теста данного уровня цена снизилась и, можно сказать, что игроки заметили это сопротивление и хотят продавать от текущих значений. Лично я ожидаю в самой ближайшей перспективе движение валютной пары евро/доллар в район 1,12. В этой зоне мы видим большой накопленный объем и также предыдущий уровень сопротивления, который сейчас стал поддержкой.
Ну а мы переходим к рассмотрению российского рубля. Валютная пара доллар/рубль закрывает свою торговую неделю на уровне поддержки. Это восходящий канал. В самой ближайшей перспективе мы можем увидеть рост от этого уровня, потому что здесь находится как горизонтальный уровень поддержки, так и диагональный уровень поддержки — это нижняя граница данного восходящего канала. В случае если сломаются обе эти поддержки то, на мой взгляд, нас не ждет резкий нисходящий импульс, скорее всего, мы увидим просто консолидацию на текущих уровнях.
По другой валютной паре евро/рубль мы также видим восходящую тенденцию. Цена находится на нижней границе. И тут прогноз будет примерно таким же. На мой взгляд, больше вероятность увидеть рост от текущих значений, а в случае, если цена пробьет данную фигуру, мы увидим консолидацию. Возможно, это будет диапазон 72-75 рублей за 1 евро.
Фондовый рынок
Индекс РТС на текущий момент находится в районе 112000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Как мы видим цена продолжает находится в рамках консолидации. Верхняя граница находится в районе 117000-120000 пунктов. А нижняя граница находится в районе 105000-102000 пунктов. Естественно, такая динамика не очень радует трендовых игроков. Уже многие соскучились по нормальным хорошим трендам. Их давно не было. И, на мой личный взгляд, такой тренд может возникнуть в случае пробоя верхней границы данной формации. А именно, на текущий момент, это значение 118000-119000 пунктов. Конечно же, нисходящее движение тоже возможно, но для этого нужен другой повод. А именно, резкое падение цены на нефть. Это, безусловно, будет фактором снижения на нашем рынке.
Американский фондовый индекс S&P500 последнюю неделю отдыхал в достаточно широком диапазоне. Мы видели очень резкое снижение на неделе, предшествующей текущей торговой неделе. Ну и, как всегда бывает, после резких мощных импульсов происходит консолидация. Это мы и наблюдали в последние дни. Для многих игроков это, конечно, не привычный диапазон колебания — около 100 пунктов. Но, тем не менее, при текущих уровнях волатильности это можно уверенно назвать консолидацией или боковиком. Какие можно дать на текущий момент рекомендации по этому рынку? Ну, на мой взгляд, существуют достаточно мощные основания, что мы увидим еще одну волну снижения. Например, в район нижней границы текущего канала. А это уровень 2600 пунктов. Это вполне возможно. Опять таки при текущей волатильности это может произойти в течение 1-2 дней. Для этого достаточно 1-2 триггеров негативных, которые могут спровоцировать такие распродажи. Таким триггером может быть, например, резкое усиление доллара на валютном рынке. Если вы хотите набирать, все-таки, длинные позиции в своем портфеле, то, на мой взгляд, имеет смысл, подождать пока текущий уровень волатильности снизится. Обычно, устойчивый рост начинается только после того, как уровень волатильности доходит до нормальных режимов, а это, как правило, ниже отметки 20 пунктов по индексу волатильности S&P500, то есть VIX. Как мы видим на историческом графике индекса волатильности VIX растущая фаза происходит на низкой волатильности. Это может занимать длительный период. Если мы посмотрим сейчас, последнее резкое снижение вызвало достаточно резкий рост индекса волатильности. Он подрос до уровня 28 пунктов. Но на текущей консолидации эта волатильность падает. И уже дает нам основание полагать, что, возможно, в самое ближайшее время фаза роста продолжится. Если уровень волатильности и далее продолжит падать и войдет в зону ниже 16-17 пунктов, то можно смело пробовать открывать длинные позиции на среднесрочную перспективу. На мой взгляд, индекс S&P500 вполне может еще сходить выше в район 3000 пунктов или на более высокие значения.
Товарный рынок
Как ни странно, нефть падает, а рубль не спешит ослабевать. Это тоже новые реалии нашего рынка. Действительно мы видим достаточно мощное снижение с уровня 77$ до уровня чуть ниже 70$. То есть цена прошла чуть более 10% от максимальных значений. Мы сейчас говорим, конечно, о нефти марки Light Sweet. Как и полагается, цена закрывает торговую неделю на своем уровне поддержки. И следующая неделя будет определяющей. В случае если цена пробьет данный уровень поддержки, то, наверное, будет дополнительная распродажа. Игроки будут вынуждены реагировать на этот фактор. И фиксировать свои длинные позиции. Я сейчас не буду объяснять причины, почему нефть падает. Их достаточно много. И, на самом деле, всегда можно объяснить, почему нефть будет расти, и почему она будет падать. Очень мощный и такой насыщенный информационный фон данного товара. Поэтому, чтобы упростить вам задачу о принятии решения о том, что будет с рынком нефти, можно обратиться исключительно к техническому анализу. А именно, если цена отобьется от текущего уровня поддержки, тогда, с высокой долей вероятности, продолжится рост и цена в итоге может достигнуть отметки 82-84 доллара по нефти марки Light Sweet. По нефти Brent эта отметка будет чуть выше. Ну и, другой вариант, если цена пробивает данный уровень поддержки, я не жду сразу моментальной какой-то распродажи в район 50 — 40 долларов. Это маловероятно на текущий момент. Но мы можем увидеть какой-то краткосрочный пролив и, соответственно, потом стабилизацию, и переход цены в боковое движение. Таким образом, фаза роста на данном рынке будет окончена и начнется фаза консолидации. Это мой прогноз на ближайшее время.
Ну и в конце обзора всеми нами любимое золото. Золото на текущий момент продолжает отрабатывать бычий сигнал, который оно получило при прорыве диапазона колебания. Это диапазон 1200-1180 долларов за одну тройскую унцию. После прорыва, соответственно, у нас возник бычий сигнал. Возможно, мы еще не достигли цели данного роста. Хотя формально мы приблизились к зоне сопротивления. Это ближайший минимум, который раньше был поддержкой, а сейчас стал сопротивлением. Но не исключаю повторного теста данного диапазона и, возможно, более глубокого движения в район 1245-1250. Говорить о начале нового роста пока преждевременно. Но, безусловно, мы видим попытку быков зацепиться за данный рынок и, возможно, она увенчается успехом, и развитие будет позитивным. Мы, наконец, увидим бычий тренд на золоте. Все мы по нему очень сильно соскучились. Многие даже устали покупать этот актив в надежде на рост. И вот сейчас появляется хороший шанс. Лично для меня хорошим сигналом на вход в long будет пробой уровня 1350-1375. Тогда с высокой долей вероятности мы увидим быстрый рост в район 1550-1600. Все сигналы, которые возникают в этой зоне они не очень надежны, потому что они находятся внутри диапазона колебания.