8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

А Вы готовы к потенциальному обвалу в августе?

О возможных неприятностях в наступающем августе расскажет Дмитрий Солодин в своей авторской программе

Дмитрий Солодин

16 июл 2018 в 00:49:00 Просмотров: 177

Информация о профессиональном страховании рисков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент торгуется ниже отметки 6500 долларов за 1 биткоин. Мы видим, что ситуация не поменялась, цена после выхода из треугольника продолжает двигаться вниз. На мой взгляд, целью данного снижения может быть уровень 4000 долларов за 1 биткоин. Другая валютная пара, евро-доллар, по прежнему находится на уровне поддержки, этот уровень поддержки проходит в диапазоне 1,16-1,15, на мой взгляд, последний тест был достаточно глубоким, чтобы появились опасения по поводу бычьего сценария, лично я сейчас нахожусь по этому активу вне рынка, ожидаю движения в район 1,25-1,27, но уже допускаю отмену бычьего сценария и движение на нижние поддержки. Главными доводами в пользу медвежьего сценария по этой паре являются фундаментальные показатели: ФРС продолжает политику повышения ставок, и при этом мы видим сокращение баланса ФРС. В то же время Европейский Центральный Банк продолжает стимулирование, и ставки не повышаются. Очень многие аналитики сходятся во мнении, что, скорее всего, в августе произойдет достаточно серьезное движение на этом рынке, то есть те предпосылки фундаментальные, которые сложились на рынке, они должны быть реализованы, по мнению этих аналитиков, в августе. У нас в августе происходит много чего интересного, поэтому будьте готовы к тому, что в августе 2018 года будет очень высокая волатильность на нашем рынке и на мировых рынках в том числе. Кстати, о нашем рынке: валютная пара евро-рубль как раз-таки предполагает движение вверх, то есть наш рубль может сильно ослабнуть по отношению к евро, такое обычно происходит при резком укреплении доллара (курс нашего рубля очень сильно зависит от внешних факторов, мы это знаем). Итак, что можно ожидать, смотря на этот график? Мы видим, что цена пробила уровень сопротивления, оттестировала в качестве поддержки, это чистый бычий паттерн. Цена отсюда скорее всего пойдет вверх, и мы можем пробить уровень 78 рублей за 1 евро и уйти на более верхние значения, возможно, даже на перехай в район 90 рублей за 1 евро. Такой сценарий можно предположить, исходя из технической картины текущего графика. Пока у нас нет оснований полагать, что данный сценарий будет реализован, но если предположить, что в августе будет большая буря на мировых площадках и доллар резко будет укрепляться в этот период, то такой сценарий будет вполне вероятен. В общем, если ваш риск зависит от курса рубля, самое время задуматься об этом прямо сейчас. Мы видим абсолютно такую же картину на валютной паре доллар-рубль: цена пробила уровень сопротивления, и мы находимся над этим уровнем, то есть сейчас он стал поддержкой. Причем, обратите внимание, идет накопление выше данного уровня, диапазон накопления 60-64 рубля, и куда цена выйдет после этого накопления, пока неизвестно. Но на мой взгляд, учитывая статистическую историю данного паттерна, скорее всего цена пойдет вверх. И это как раз коррелирует с тем, о чем я сейчас говорил — у нас появляются риски на август месяц этого года.

Фондовый рынок

Ну а теперь переходим к фондовым рынкам. Что при этом сценарии стоит ожидать от российского фондового индекса? Сейчас мы видим развитие бычьего сценария: цена двигается в рамках восходящего канала, но в случае, если возникает буря в августе, то мы, скорее всего, пробьем уровень 1100 пунктов и у медведей появляется сигнал на открытие коротких позиций. Какова цель после появления подобного сигнала? С классической теории технического анализа, цена, скорее всего, в два раза расширит предыдущий канал. То есть, если мы нарисуем точно такой же канал ниже данного уровня поддержки, то нижняя граница данного канала сейчас проходит в районе 800 пунктов. Теоретически, мы можем сделать движение в пределах 200-300 пунктов по РТС, это, в принципе, в пределах нормы, мы даже не обновим минимума 2016 года. Пока, еще раз повторюсь, у нас нет оснований полагать, что будет реализован данный сценарий, но будьте внимательны на август этого года, вам нужно озаботиться о сохранности ваших портфелей именно сейчас.

Переходим к рассмотрению американского фондового индекса. Что мы видим сейчас на американском рынке? Конечно же, это рост, мы видим, что восходящая фигура в виде канала продолжает развиваться, но мы находимся возле верхней её границы, и возможно, от этого уровня начнется коррекция. То есть с начала, скорее всего мы достигнем отметки 2820-2840, и после этого, возможно, цена уйдет вниз. Опять-таки, это если придерживаться того самого медвежьего сценария на август. Если этого не произойдет, цена может обновить исторический максимум и уйти в район 3000 пунктов. Я не призываю вас сейчас действовать, и, например, открывать короткие позиции, у нас сейчас вообще никаких оснований для этого нет, но будьте готовы, будьте внимательны, подтягиваем стопы, если у вас нет текущих позиций, можно просто подождать появления хорошего медвежьего сигнала. Если мы говорим о индексе S&P 500 (дневной интервал), то такой сигнал можно найти, например, на 15-минутном графике и зайти в потенциальный шорт достаточно рано, то есть на высоких уровнях.

Товарные рынки

Переходим к рассмотрению товарных рынков. Нефть на текущий момент торгуется в районе 71 доллар за 1 баррель, мы говорим о нефти марки Light Sweet. Обратите внимание, что цена достигла верхней границы восходящего канала, и оттуда пошли очень агрессивные продажи. В принципе, все здесь достаточно технично, на мой взгляд, есть потенциал дальнейшего снижения в район поддержки данного канала, и даже возможно цена может пробить данный канал и уйти на двойное расширение данного канала, то есть, в район 56 долларов за 1 баррель. Теоретически это возможно, более того, это скорее всего произойдет в случае того самого медвежьего сценария в августе. С точки зрения долгосрочных тенденций нефть, скорее всего, будет всё-таки расти. Мы видим по отчетам ОПЕК и по прогнозам маститых аналитиков, что спрос превышает предложение на текущий момент. Но давайте не забывать, что нефть это высоковолатильный инструмент, и когда аналитики говорят о том, что средневзвешенная годовая стоимость будет расти, это не значит, что цена не может, например, сходить в район 56-52 доллара, а потом вернуться в район 80 долларов в течение 3 месяцев. Такое вполне возможно, это высоковолатильный инструмент, поэтому будем учитывать этот фактор. Снижение краткосрочное в район 60 долларов вполне вероятно с точки зрения текущей волатильности данного инструмента.

Золото

Ну, и в конце обзора — золото. Мы по-прежнему находимся на уровне поддержки, это 1240 долларов за 1 тройскую унцию, а текущая формация имеет треугольную такую форму, и если цена все-таки отобьется от этого уровня и пойдет в район 1350-1375, то в этом случае уже стоит ожидать пробоя данного уровня и движения в район 1550-1600. Я давно говорю об этом сценарии, и я жду данного сценария, но пока он не подтверждается. Мы не приблизились к уровню 1350-1375, а наоборот, двигаемся в обратном направлении, то есть, скорее мы сейчас тестируем уровень поддержки. Учитывайте, что текущий уровень поддержки не просто близко — мы на нем находимся. Если он будет пробит, и цена в ближайшее время пойдет, например, в район 1200 долларов, то тогда открывается уже медвежий сценарий, и цена может обновить локальный лой в районе 1050 долларов. Обращаю ваше внимание, что предыдущее движение, предыдущее импульсное движение было медвежьим, и текущая формация является консолидацией, и, по статистике, из такой консолидации цена выходит по направлению предыдущего импульса, а именно вниз. Конечно же, это происходит не всегда, но тем не менее. Лично я сейчас не открываю длинных позиций на этом уровне, я буду ждать пробоя 1350-1375. Я предпочитаю войти в бычий рынок, когда он уже будет на ходу, когда он будет уже пробивать уровень, когда он будет сильным. Сейчас быки очень слабые, их практически незаметно, и делать на них ставку, наверное, неблагоразумно.



Система Orphus

Сегодня читают

17 авг 2018 Золото может отскочить в ближайшие дниНа дневном интервале появился разворотный pin-bar
17 авг 2018 The View From The Tower
17 авг 2018 Стабилизация на развивающихся рынках и отсутствие интервенций дали рублю урепитьсяАмериканские индексы завершили четверг ростом вслед за ростом отдельных акций, а также на фоне надежд на ослабление геополитической напряжённости между США и Китаем.
16 авг 2018 Лукойл достиг уровня поддержкиНаш рынок под давлением, цены на основные активы снижаются
16 авг 2018 The View From The TowerОтчёты о прибылях хуже ожиданий и опасения по поводу эскалации ситуации с тарифами помогли сместить S&P 500 вниз и отметить наибольшее процентное снижение индекса с конца июня (потери составляют 21,59 пунктов до 2818,37, снижение на 0,76%).

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет