8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Поступили первые намёки на масштабную коррекцию.

Василий Олейник

23 мая 2013 в 08:42:00 Просмотров: 2656

     Интересным днём оказалась среда, она стала решающим для среднесрочного и долгосрочного движения рынка. Безусловно ключевым событием среды стало выступление главы ФРС Б.Бернанке.  Мало, что можно отметить нового в его словах, да и реакция инвесторов поначалу была вполне позитивная, однако под конец выступления всё же впервые были сделаны некоторые намёки, относительно дальнейшей монетарной политики, которые заставили инвестором немного задуматься и в корне поменяли ход торгов на валютном рынке.  Впервые из уст самого главы ФРС участники рынка услышали следующее: в конце концов ФРС постепенно сократит поток покупки активов; сокращение программы покупки активов не является «механическим» процессом; ФРС может снизить объем покупок облигаций на следующих нескольких заседаниях, если данные позволят. Все эти намёки и сломали позитивный настрой инвесторов за океаном. В отличии от других членов ФРС, которые имеют право голоса, господин Бернанке явно выразил своё беспокойство относительно текущей программы выкупа активов.  Никакой конкретики и сроков по сокращению действующей программы озвучено не было, однако не стоит забывать, что рынок живёт ожиданиями, а значит инвесторам придётся теперь закладывать и этот фактор.

     Чуть позже, в среду был опубликован протокол последнего заседания ФРС, который так же показал, что ряд членов комитета не согласны с действующей политикой ФРС.  Ряд участников выразили своё желание голосовать за сокращение объёмов выкупа уже на июньском заседании.  ФРС по-прежнему пытается оценить затраты и выгоду от текущей политики и чётких выводов пока сделать не получается.

     Американские индексы, которые росли в среду почти на 1%, закрыли день с потерями в пределах 0.5%, тем самым впервые за долгое время нарисовали разворотный паттерн на дневных графиках.  Основная валютная пара евро-доллар, после резкого взлёта также завершила торговую сессию на отрицательной территории и вновь приблизилась к важному уровню поддержки на отметке 1.28. В случае пробоя данного уровня поддержки, реализуется фигура технического анализа “голова и плечи”, в рамках которой коррекция по данному инструменту может достичь отметки 1.20.

     На фоне роста индекса доллара и падения цен на нефть российская валюта также начала сдавать свои позиции.  По фьючерсу на пару доллар-рубль отчётливо видно, как цена вновь оттестировала сильный уровень поддержки на отметке 31200 и существенно отскочила от него.   Мы рекомендуем и дальше удерживать длинные позиции по данному инструменту на ближайшие 3-4 недели.

     По фьючерсу на индекс РТС мы в среду видели  пробой отметки 144500 и дальнейшее ускорение с выносом шортов.  Уже в рамках вечерней сессии по данному инструменту получился идеальный разворотный паттерн и цена уже вновь пробила данный уровень, только на этот раз сверху вниз.  Данный уровень очень важный и сильный, поэтому игра вокруг него в четверг ещё продолжится.  Первые среднесрочные цели снижения по фьючерсу на индекс РТС находятся на отметке 141500. Если и она не устоит,  то можно смело говорить о развороте рынка. Попытку отскока в четверг мы вполне можем увидеть, но её надо использовать только для открытия коротких позиций.  Стоит учитывать ещё один фактор: рост данного инструмента сопровождался два дня сильным ростом открытого интереса, что обычно свидетельствует о том, что рост не ложный.  Однако есть и другая сторона медали: рост ОИ достиг рекордных отметок и превысил  1 млн. контрактов и если учесть, что какой-то крупный игрок набрал большую позу в лонг, то ему её рано или поздно всё равно придётся закрывать и ещё не понятно при каких условиях.  Обычно, когда набирался такой объём, российский рынок начинал серьёзную коррекцию.

   

      Индекс ММВБ сумел пробить важный диапазон 1430-1440 пунктов, который выступал сильным сопротивлением и тем самым дал сигнал на покупку  среднесрочным инвесторам.  Мы видим, что цена чётко отскочила от 200-дневной скользящей и в ближайшее время будет тестировать пробитый ранее диапазон уже в качестве поддержки.  Нельзя исключать , что данный диапазон устоит и мы увидим дальнейший рост индекса. Окончательные выводы можно будет делать только по закрытию недели. Если к нам действительно заходят крупные деньги нерезидентов , то позитивная динамика может и в дальнейшем продолжится, даже не взирая на коррекцию в Америке.  Мы продолжаем придерживаться негативного сценария на ближайший месяц и ждём коррекцию не менее 10% по российским индексам.

     Сегодня утром банк HSBC опубликовал данные по индексу деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае. Индекс впервые за долгое время показал замедление активности, опустившись ниже уровня в 50 пунктов и составил 49.6 против прогноза 50.4.  Также сегодня  важным событием станет публикация данных по деловой активности в странах еврозоны.  Именно от них будет зависеть дальнейшая краткосрочная судьба фондовых рынков и основных валют. Рассчитывать на позитив не приходится, но приятные сюрпризы всё же могут быть.

Внимание! Сегодня состоится очень интересный совместный вебинар от компаний Volfix.net и ITinvest «Идентификация точек реверса на фьючерсе РТС»

 
В ходе вебинара вы узнаете:

  • Как и чем формируется разворот тенденции?
  • Как идентифицировать истинный перелом тенденции и не совершить поспешных действий на рынке?
  • Почему важно уметь определять развороты на различных тайм-фреймах?
  • Что такое «фиксинг» и какова его структура?

Запись на вебинар производится на сайте.   (регистрация утром будет расширена)
 
С уважением,
Василий Олейник,  эксперт Брокерской группы «Ай ТИ Инвест — Проспект»

  

 

С уважением,

Василий Олейник,  эксперт Брокерской группы «Ай ТИ Инвест — Проспект»



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера The View From The TowerВчера бенчмарки Уолл-стрит потеряли почву, так как динамика акций Apple и Goldman Sachs способствовала снижению технологического и финансового секторов. На фоне убытков акции растеряли рост, достигнутый после промежуточных выборов неделю назад.
Вчера Обзор Товарных рынков за 05.11–09.11Котировки нефти марки Brent опустились на 3% с 72,14$ до 69,77$ за баррель, пробив отметку ниже 70$ впервые с апреля 2018 года
Вчера Чистый отток капитала из РФ за 10М18 вырос в 3 раза г/гСнижение российских индексов в понедельник продолжилось. Индекс МосБиржи −0,4%, РТС −0,59%.
12 ноя 2018 The View From The TowerВ пятницу основные американские индексы откатились после недели восстановления позиций на фоне волны продаж в октябре, поскольку цены на нефть продолжили снижение, и возникли новые свидетельства замедления экономики Китая.
12 ноя 2018 Развивающиеся рынки остаются под давлениемГлобальный индекс MSCI World за прошедшую неделю вырос на 1,5%. Лучшую динамику продолжили демонстрировать такие сектора как S&P 500 healthcare (+4%), S&P 500 biopharma (+3,7%) и потребительский сектор (+3%).

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет