Открыть брокерский счет Открыть демо-счет
8 800 200 32 35

 

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя Код строки Стоимость Коэффи-циент Стоимость,
(руб.) с учетом коэффициента
  (руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 10   1 0
Программно-аппаратные средства 20 14249000 1 14249000
Транспортные средства 30   1 0
Незавершенное строительство 40 0 0,5 0
Доходные вложения в материальные ценности 50   0,5 0
Итого по строкам 010 - 050 60 14249000 Х 14249000
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 70 124527246 1 124527246
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 80 2408690 1 2408690
Итого по строкам 070 - 090 90 126935936 X 126935936
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100 0 1 0
Отложенные налоговые активы 110 0 1 0
Итого по строкам 100 - 110 120 0 X 0
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130 307079612 1 307079612
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг 140 0 1 0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг 150 1 000 000 0,5 500 000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160   0,1 0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 15 000 0,5 7 500
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения 180   1 0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190   1 0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 18205407 1 18205407
Иные займы, предоставленные организацией 210 0 0,1 0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220   1 0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией 230   0,5 0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240   1 0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 14 250 1 14 250
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения 260   1 0
Итого по строкам 130 - 260 270 326314269 X 325806769
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280   1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290   1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300   1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 310   0,1 0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320   1 0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330   0,1 0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340   1 0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 0 1 0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360   1 0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370 1112420114 1 1112420114
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380 21004361 1 21004361
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 83858573 1 83858573
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400   1 0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410   1 0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420   1 0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430   1 0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440   1 0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450   1 0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460   1 0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470   1 0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 5674143 1 5674143
Накопленный купонный доход по облигациям 490 0 1 0
Прочая дебиторская задолженность 500 8655941 0,1 865594
Итого по строкам 280 - 500 510 1231613132 X 1223822785
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации 520 81184327 1 81184327
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)

1771998817

 

 

 
 
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2 Положения

1771998817

 

 

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530     0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540     0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550     0
Кредиторская задолженность 560 1352232119   1352232119
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570     0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 9887118   9887118
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590     0
Сумма отложенных налоговых обязательств 600 3865086   3865086
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610     0
Прочие обязательства 620     0
Итого по строкам: 530 - 620 1365984323

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства 406014494
         

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 31.12.2014 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика