Открыть брокерский счет Открыть демо-счет
8 800 200 32 35

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя Код строки Стоимость Коэффи-циент Стоимость,
(руб.) с учетом коэффициента
  (руб.)
1 2 3 4 5,0
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 10 0,0 1 0,0
Программно-аппаратные средства 20 15 199 707.00 1 15 199 707.00
Транспортные средства 30 0,0 1 0,0
Незавершенное строительство 40 0,0 0,5 0,0
Доходные вложения в материальные ценности 50 0,0 0,5 0,0
Итого по строкам 010 - 050 60 15 199 707.00 Х 15 199 707.00
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 70 113 305 183.00 1 113 305 183.00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 80 1 115 427.00 1 1 115 427.00
Итого по строкам 070 - 090 90 114 420 610.00 X 114 420 610.00
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100 - 1 -
Отложенные налоговые активы 110 1 100 567.00 1 1 100 567.00
Итого по строкам 100 - 110 120 1 100 567.00 X 1 100 567.00
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130 110 278 547.00 1 110 278 547.00
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг 140 16 263 302.00 1 16 263 302.00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг 150 1 000 000,0 0,5 500 000,0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160 0,0 0,1 0,0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 15 000,00 0,5 7 500,00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения 180 0,0 1 0,0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 0,0 1 0,0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 58 558 051.00 1 58 558 051.00
Иные займы, предоставленные организацией 210 8 358.00 0,1 835.80
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 0,0 1 0,0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией 230 0,0 0,5 0,0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0,0 0,5 0,0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0,0 0,5 0,0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения 260 0,0 1 0,0
Итого по строкам 130 - 260 270 186 123 258.00 X 185 608 235.80
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280 0,0 1 0,0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290 0,0 1 0,0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300 0,0 1 0,0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 310 0,0 0,1 0,0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320 0,0 1 0,0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330 0,0 0,1 0,0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340 0,0 1 0,0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 46 598 929.00 1 46 598 929.00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360 0,0 1 0,0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370 462 442 906.00 1 462 442 906.00
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380 42 709 861.00 1 42 709 861.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 0,0 1 0,0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 0,0 1 0,0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 0,0 1 0,0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 0,0 1 0,0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 0,0 1 0,0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440 0,0 1 0,0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450 0,0 1 0,0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 0,0 1 0,0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 0,0 1 0,0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 0,0 1 0,0
Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 262 977.00 1 1 262 977.00
Прочая дебиторская задолженность 500 14 698 954.00 0,1 1 469 895.40
Итого по строкам 280 - 500 510 567 713 627.00 X 554 484 568.40
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации 520 95 528 276.00 1 95 528 276.00
Суммарная стоимость активов (с учетом 966 341 964,20
коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270
+ 510 + 520)
Стоимость активов с учетом требований 966 341 964,20
пунктов 4.1 – 4.2 Положения

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 0,0   0,0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 0,0   0,0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 0,0   0,0
Кредиторская задолженность 560 744 604 914.00   744 604914.00
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 0,0   0,0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 0,0   0,0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590 0,0   0,0
Сумма отложенных налоговых обязательств 600 0.0   0.0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 0,0   0,0
Прочие обязательства 620 -   -
Итого по строкам: 530 - 620 744 604 914.00

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства 221 737 050.20
         

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 31.10.2013 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика