Открыть брокерский счет Открыть демо-счет
8 800 200 32 35


 

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя Код строки Стоимость Коэффи-циент Стоимость,
(руб.) с учетом коэффициента
  (руб.)
1 2 3 4 5,0
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 10 0 1 0
Программно-аппаратные средства 20 14 568 050,38 1 14 568 050,38
Транспортные средства 30 0 1 0
Незавершенное строительство 40 0 0,5 0
Доходные вложения в материальные ценности 50 0 0,5 0
Итого по строкам 010 - 050 60 14 568 050,38 Х 14 568 050,38
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 70 138 631 341,49 1 138 631 341,49
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 80 16 290 778,32 1 16 290 778,32
Итого по строкам 070 - 090 90 154 922 119,81 X 154 922 119,81
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100  0 1  0
Отложенные налоговые активы 110 14 218 868 1 14 218 868
Итого по строкам 100 - 110 120 14 218 868 X 14 218 868
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130 755 573 718,41 1 755 573 718,41
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг 140 0 1 0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг 150 1 000 000,00 0,5 500 000,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160 0 0,1 0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 15 000,00 0,5 7 500,00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения 180 0 1 0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 0 1 0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200  74 917 132,23 1  74 917 132,23
Иные займы, предоставленные организацией 210 163 230,07 0,1 16 323,007
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 0 1 0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией 230 0 0,5 0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 0,5 0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения 260  269 631,95 1  269 631,95
Итого по строкам 130 - 260 270 831 938 712,66 X 831 284 305,597
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280 0 1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290 0 1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300 0 1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 310 0 0,1 0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320 0 1 0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330 0 0,1 0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340 0 1 0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 0 1 0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360 0 1 0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370  15 254 134,15 1  15 254 134,15
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380   668 489,31 1   668 489,31
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 102 969 060 1 102 969 060
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 0 1 0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 0 1 0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 0 1 0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 0 1 0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440 0 1 0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450 0 1 0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 0 1 0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 0 1 0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 3 071 418,92 1 3 071 418,92
Накопленный купонный доход по облигациям 490  567 910 1  567 910
Прочая дебиторская задолженность 500 11 553 975,39 0,1  1 155 397,539
Итого по строкам 280 - 500 510 134 084 987,77 X 123 686 409,919
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации 520  1 455 473 807,24 1 1 455 473 807,24
Суммарная стоимость активов (с учетом 2 594 153 560,946
коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270
+ 510 + 520)
Стоимость активов с учетом требований 2 594 153 560,946
пунктов 4.1 – 4.2 Положения

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 0 1 0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 0 1 0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 8 289 039,82 1 8 289 039,82
Кредиторская задолженность 560 2 033 872 610,95   2 033 872 610,95
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 0 1 0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 36 407 357,94   36 407 357,94
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590 0 1 0
Сумма отложенных налоговых обязательств 600 45 864 859   45 864 859
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 0 1 0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 0 1 0
Итого по строкам: 530 - 620 2 124 433 867,71

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства  469 719 693,236
         

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 31.03.2016 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика