Открыть брокерский счет Открыть демо-счет
8 800 200 32 35


 

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя Код строки Стоимость Коэффи-циент Стоимость,
(руб.) с учетом коэффициента
  (руб.)
1 2 3 4 5,0
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 10 0 1 0
Программно-аппаратные средства 20 15 148 429 1 15 148 429
Транспортные средства 30 0 1 0
Незавершенное строительство 40 0 0,5 0
Доходные вложения в материальные ценности 50 0 0,5 0
Итого по строкам 010 - 050 60 15 148 429 Х 15 148 429
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 70 104 028 765 1 104 028 765
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 80 7 840 051 1 7 840 051
Итого по строкам 070 - 090 90 111 868 816 X 111 868 816
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100  0 1  0
Отложенные налоговые активы 110 130 064 1 130 064
Итого по строкам 100 - 110 120 130 064 X 130 064
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130  598 011 987 1 598 011 987
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг 140 0 1 0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг 150 1 000 000 0,5 500 000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160 0 0,1 0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170 15 000 0,5 7 500
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения 180 0 1 0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 0 1 0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 14 453 361 1 14 453 361
Иные займы, предоставленные организацией 210 0 0,1 0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 0 1 0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией 230 0 0,5 0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 0,5 0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения 260 310 102 1 310 102
Итого по строкам 130 - 260 270 613 790 450 X 613 282 950
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280 0 1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290 0 1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300 0 1 0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 310 0 0,1 0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320 0 1 0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330 0 0,1 0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340 0 1 0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 0 1 0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360 0 1 0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370 1 247 522 206 1 1 247 522 206
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380  668 489 1  668 489
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 77 911 513 1 77 911 513
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 0 1 0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 0 1 0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 0 1 0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 0 1 0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440 0 1 0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450 0 1 0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 0 1 0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 0 1 0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 3 093 126 1 3 093 126
Накопленный купонный доход по облигациям 490 563 990 1 563 990
Прочая дебиторская задолженность 500 23 237 124 0,1 2 323 712
Итого по строкам 280 - 500 510 1 352 996 448 X 1 332 083 036
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации 520 19 211 663 1 19 211 663
Суммарная стоимость активов (с учетом 2 091 724 958
коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270
+ 510 + 520)
Стоимость активов с учетом требований 2 091 724 958
пунктов 4.1 – 4.2 Положения

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 0 1 0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 0 1 0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 0 1 0
Кредиторская задолженность 560 1 597 656 725   1 597 656 725
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570   1 0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 52 361 462   52 361 462
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590 0 1 0
Сумма отложенных налоговых обязательств 600 28 091 374   28 091 374
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 0 1 0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 0 1 0
Итого по строкам: 530 - 620 1 678 109 561

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства  413 615 397
         

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 30.09.2015 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика