Открыть брокерский счет Открыть демо-счет
8 800 200 32 35
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код строки  Стоимость  Коэффициент  Стоимость, с учетом коэффициента 
 (руб.)   (руб.) 
               1   2             3      4             5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 10   1                     -    
Программно-аппаратные средства  20     10 690 505,16   1         10 690 505,16  
Транспортные средства 30   1                     -    
Незавершенное строительство 40                -     0,5                     -    
Доходные вложения в материальные ценности 50   0,5                     -    
Итого по строкам 010 - 050 60      10 690 505,16   Х           10 690 505,16  
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 70     115 559 793,30   1         115 559 793,30  
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 80         995 998,60   1            995 998,60  
Итого по строкам 070 - 080 90     116 555 791,90   X        116 555 791,90  
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100                  -     1                  -    
Отложенные налоговые активы 110         6 567 392,00   1           6 567 392,00  
Итого по строкам 100 - 110 120         6 567 392,00   X           6 567 392,00  
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130      289 707 353,07 1        289 707 353,07  
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 140           0,00 1                     -    
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 150        1 000 000,00   0,5            500 000,00  
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160   0,1                     -    
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170            15 000,00   0,5               7 500,00  
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения 180   1                     -    
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190   1                     -    
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200        83 476 638,22   1         83 476 638,22  
Иные займы, предоставленные организацией 210         304 700,86   0,1            30 470,09  
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220   1                -    
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указаных в строке 240 230   0,5                -    
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240   1                 -    
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250                     14 250,10   1            14 250,10  
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260   1                 -    
Итого по строкам 130 - 260 270          374 517 942,25   X        373 736 211,48  
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280   1                 -    
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290   1                 -    
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300   1                  -    
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 310   0,1                   -    
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320   1                 -    
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330   0,1                  -    
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке  280 340   1                  -    
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350                -     1                   -    
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360   1                   -    
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370       702 061 987,33   1        702 061 987,33  
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380       20 404 361,00   1        20 404 361,00  
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390   1                   -    
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400   1                   -    
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410   1                   -    
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420   1                  -    
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430   1                  -    
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440   1                   -    
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450   1                  -    
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска  к участию в торгах 460   1                   -    
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470   1                    -    
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480         3 430 904,44   1          3 430 904,44  
Накопленный купонный доход по облигациям 490                  -     1                    -    
Прочая дебиторская задолженность 500        61 454 932,91   0,1         6 145 493,29  
Итого по строкам 280 - 500 510     787 352 185,68   X       732 042 746,06  
Денежные средства
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520        18 622 175,83   1         18 622 175,83  
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510+520)      1 258 214 822,43  
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения      1 258 214 822,43  
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530      
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540      
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550      
Кредиторская задолженность 560       969 755 658,94   1        969 755 658,94  
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570                                          -    
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580         3 027 372,45             3 027 372,45  
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590                                          -    
Сумма отложенных налоговых обязательств 600                          930,00   1                            930,00  
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610                                          -    
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620   1                                      -    
Итого по строкам: 530 - 620           972 783 961,39  
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства           285 430 861,04  

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика